Hệ thống quản trị đào tạo trực tuyến
Kiểm tra đánh giá
Các yêu cầu hoàn thành
Bài 1: Một doanh nghiệp xuất khẩu thu được 5 triệu HKD, cần phải mua 1 triệu JPY để thanh toán tiền nhập khẩu cho một Công ty của Nhật, số tiền còn lại chuyển thành EUR để đầu tư sang Pháp. Hãy tính số EUR thu được? Biết rằng tỷ giá công bố như sau:
USD/JPY = 121,80 - 125,80
USD/HKD = 7,7460 - 90
USD/EUR = 0,8110 - 20
Bài 2: Công ty Xuất nhập khẩu Thừa Thiên - Huế xuất khẩu thu được 40,000USD. muốn mua EUR để trả tiền nhập khẩu hàng hoá cho một công ty của Đức. Hãy tính xem ngân hàng sẽ thanh toán cho công ty bao nhiêu EUR? Biết tỷ giá công bố như sau:
USD/VND = 15,850 - 15,870
EUR /VND = 19,200 - 19,230
Bài 3: Một nhà kinh doanh ngoại hối đang có 1.000.000 USD, giả sử đang có tỷ giá như sau:
USD/CHF = 6,5281 - 85 ở Zurich
GBP/CHF = 10,25 -10,35 ở London
USD/GBP = 0,6105 - 15 ở Newyork
Ông ta sẽ mua bán như thế nào để kiếm lợi nhuận ?
Bài 4: Ngân hàng A đang bán một quyền chọn mua tiền tệ kiểu Châu Âu cho khách hàng với những chi tiết như sau:
- Quy mô giao dịch: 500.000 EUR thanh toán bằng GBP
- Tỷ giá thực hiện: EUR/GBP = 0,7100
- Phí phảo trả: 0,04 GBP cho 1 EUR
Xác định lợi nhuận (lỗ) của ngân hàng A nếu tỷ giá giao ngay khi đến hạn là EUR/GBP = 0,7300
Cách chấm điểm: Lần cao nhất